上海国家会计学院-2018年企业现金流管控与融资实务研修班


2017年,在去杠杆的背景之下,中国非金融企业贷款加权平均利率上升了0.47个百分点。
今年3月,李克强总理在政府工作报告中提及,“稳健的货币政策保持中性,要松紧适度。”随着一行两会新金融监管架构的搭建完成,宏观层面的监管也将更为有效、有力,从而助推经济走向更高质量的发展。
在微观层面,企业经营要注重效益,更要注重收益质量,避免出现“有利润却见不到钱”等情况。资金管理作为企业价值创造体系乃至企业运营管理的核心,是企业的造血机器及活力来源。资金不仅决定了企业经济活动的行为和效率,更为企业扩张发展提供了更多可能。企业管理中,现金流状况决定了企业的生存和发展能力,良性的现金流才能使企业健康成长。
鉴于企业经营环境的复杂性,如何破解融资难题,如何在银行信贷之外寻找新的资金渠道,已经成为众多企业发展的关键问题。随着金融市场改革深化,企业应该充分认识多样的融资产品,设计多元的融资方式,开拓低成本融资渠道,全面分享金融改革红利。
为了帮助企业建立有效的资金管理架构、提高现金利用效率,并在当前环境下选择好相应的融资渠道和方式,上海国家会计学院将举办“企业现金流管控与融资实务”研修班欢迎各相关单位组织人员参加学习。

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课程信息
1、培训费:6000元/人;
2、关于食宿:普通单人间220元/天、普通标准间380元/间/天、商务标间480元/间/天(注:按学院房间资源安排住宿),餐费120元/天;现正值培训高峰期,院内住宿资源紧张将会安排在院外的酒店住宿,具体情况以开课通知为准。
3、支付方式:培训费支持转账或现场支付(现金、刷卡),食宿费用现场支付。
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时间地点
1、时间:10月18日-20日(17日报到)       
2、地点:上海国家会计学院(上海市青浦区蟠龙路200号)

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模块一:资金管理创新
1.经济活动及其分类
2.资金效率分析新框架
3.现金为王:资金比利润更重要
4.中国上市公司营运资金管理状况
5.营运资金管理绩效评价体系
6.财务风险的本质
7.资金管理创新的理念:业财一体化、资源共享与信息共享、流量化解存量
  8.资金管理创新的路径:商业模式创新、管理体制创新、金融创新
模块二:金融市场发展与企业融资实务
1.金融脱媒与利率市场化
2.多层次资本市场发展
3.融资工具与融资创新:私募股权融资、信托、可转债与可交换债、融资租赁、资产证券化等等。
4.并购重组
5.供应链金融
模块三:企业现金流管理与控制
1.筹资管理
(1)多渠道筹资
(2)低成本融资
(3)合理的财务结构
(4)良好的市场信誉
(5)集中统一的融资管理体系
2.营运资金管理
(1)流动资产管理
(2)流动负债管理
3.投资管理
(1)投资管理原则——审慎原则、平衡原则
(2)投资项目评估
(3)投资资金管理的原则
(4)资本运作
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王竹泉:博士生导师,财政部首批全国会计学术领军人才,财政部首批全国会计领军人才特殊支持计划入选者,财政部会计名家培养工程入选者,国务院政府特殊津贴专家。现任中国海洋大学管理学院副院长、中国企业营运资金管理研究中心主任等。主要从事“营运资金管理”和“利益相关者会计与管理”等研究,主持国家自然科学基金项目4项,在《会计研究》等重要学术刊物发表论文100余篇。主要兼职有:中国会计学会教育分会前任会长、中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员、青岛银行、烟台张裕等公司独立董事。
周赟:上海国家会计学院讲师,金融学博士,全国管理案例共享中心评审专家。先后毕业于武汉大学和复旦大学,拥有十余年的金融投资和研究经历。在国内权威和核心刊物上发表论文十余篇,并作为发言人多次出席亚洲经济论坛等国际国内重要的学术会议。曾在国有企业任职,具有丰富的金融投资经验和众多成功案例,并为上海证券交易所、中国建设银行、太平洋保险股份有限公司等多家金融机构或公司提供过内部培训和咨询服务,此外,还曾受邀担任第一财经广播多期财经类节目的评论嘉宾。
秦正余:教授级高级会计师,中国注册会计师,现任上海某企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。财政部首期全国会计领军人才(企业类);上海市高级会计师职称评审面试专家;财政部会计司全国企业会计领军(后备)人才面试专家。上海财经大学、上海大学、上海对外经贸大学等客座教授。
王怀芳:上海财经大学金融学博士,上海国家会计学院副教授,案例研究中心主任。在《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》等国内一流专业杂志和报纸发表文章数十篇。曾担任申银万国研究所行业研究员、上海融昌资产管理公司研究所所长等职位。
以实际课表为准。
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1.把握金融宏观大势:充分了解国家利率市场化改革、金融脱媒、互联网金融等大趋势
2.提升资金管控能力:学习和掌握如何通过适当的手段实现现金流的有效管控构
3、筑融资管理框架:掌握经济活动和商业模式变化下的企业融资管理体系
4、创新企业融资路径:当前环境下如何利用新的融资方式和渠道来促进企业发展

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