上海国家会计学院—2019现金流与营运资本管理课程


关于举办“现金流与营运资本管理”专题研修班的通知
 
各相关单位:
泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明,资金周转危机往往是企业破产的直接导火索,现金流状况决定了企业的生存和发展能力,只有良性的现金流才能使企业健康成长。 “现金为王”便成为企业危局求生的破冰之斧。企业经营要注重效益,更要注重收益质量,避免出现“有利润却见不到钱”等情况。如何在既定条件下,最大化企业的营运资本管理与现金流管控,是财务人员面临的一大挑战。这需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率,关注企业外部融资能力,以保障企业长期生存与发展。
本课程将结合资金管理的成功案例,帮助企业打通营运资金管理的经脉。同时将深入探讨企业日常运转过程中所要面对的资金问题,从多角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析,以及如何建立适应未来中国跨国企业集团的现金流管理及相应的风险管控,帮助企业提升盈利质量,确保稳健运行。

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课程信息
1.培训费:4900元
2.食宿费:单人间220元/间/晚,普通标间:380元/间/晚,商务大床、商务标间、套间:480元/间/晚。具体房型根据报到当天学院住宿资源安排,不接受预定。餐费:自助餐,早餐20元/人,中餐、晚餐各50元/人。外地班食宿统一安排,具体费用标准以开课通知为准。
3.支付方式:转账或现场支付(现金、刷卡);
4.关于发票:院内班培训费、住宿费均由上海国家会计学院开具。外地班培训费发票由上海国家会计学院开具;食宿部分的发票由酒店开具。
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时间地点
第一期2019年3月19日-20日(18日报到)   上海国家会计学院
第二期2019年6月14日-15日(13日报到)   上海国家会计学院
第三期2019年8月15日-16日(14日报到)   上海国家会计学院
第四期2019年10月14日-15日(13日报到)       深圳

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教研目标
1.掌握营运资本管理以及现金流管理的框架与工具
2.熟悉业内领先的管理方法,探索适合本企业实际的管理模式
3.了解资金管理模式,提高资金使用效率和资金管理的能力
4.学会建立所在公司的现金流量管理机制
目标学员
1.企业财务总监、总会计师、投融资决策负责人
2.财务经理、资金经理,财务部、资金部或从事资金管理工作的相关人员
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本课程由我院精心组织的专门师资团队授课,授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。具体师资安排以课表为准。
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内容大纲
(一)现金为王:为何现金流量是企业命脉
1.现金管控模式介绍与分析
2.投资现金流
(1)投资管理原则——审慎原则、平衡原则
(2)投资项目评估
(3)投资资金管理的原则
(4)资本运作
3.筹资现金流
(1)多渠道筹资
(2)低成本融资
(3)合理的财务结构
(4)良好的市场信誉
(5)集中统一的融资管理体系
4.评价指标
5.现金流管控风险要点与管理方法
6.现金流量表及现金预算
(二)血液循环机制”:营运资本管理
1.流动资产管理
2.企业管理架构与营运资金
3.营运资金度量方法、管理指标
4.流动负债管理
5.营运资金预测与绩效评价

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