厦门国家会计学院——“新形势下企业资金管理模式创新与实践”


资金管理是集团企业的命脉,选择资金管理的模式至关重要,其匹配程度也决定了企业资金管理的成败。为帮助企业建立有效的资金管理架构、提高现金利用效率,开拓融资渠道,及时发现并解决企业面临的资金问题及存在的财务风险,我们特举办“新形势下企业资金管理模式创新与实践”研修班。

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课程信息
  • 课程天数:4天
  • 课程价格:¥4000
  • 开课日期:2018年3月21日    厦门
  • 咨询电话:18511922067
 
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新形势下企业资金管理模式创新与实践 厦门   厦门                      4 4000


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资金管理是集团企业的命脉,选择资金管理的模式至关重要,其匹配程度也决定了企业资金管理的成败。为帮助企业建立有效的资金管理架构、提高现金利用效率,开拓融资渠道,及时发现并解决企业面临的资金问题及存在的财务风险,我们特举办“新形势下企业资金管理模式创新与实践”研修班。
 
 

1、企业财务总监、总会计师、投融资决策负责人;
2、财务经理、资金经理,财务部、资金部或从事资金管理工作的相关人员;
3、高校从事财务管理、资金管理研究与教学的教师。


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所有课题由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课,授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等。
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第一模块:企业资金管理创新的理念与框架
1、现金为王与资金管理的目标;
2、经济活动的传统分类与资金管理框架;
3、经济活动的重新分类与资金管理新框架;
4、营运资金的重新界定与分类;
5、营运资金绩效评价体系创新;
6、营运资金与财务风险评估;
7、业务流程和商业模式创新与资金管理创新;
8、管理体制创新与资金管理创新;
9、混合所有制与资金管理创新。



第二模块:企业现金流管理与控制实务
1、资金集中管理的主要实现形式
- 资金集中监控系统
- 共用银行集中账户
- 内部银行
- 结算中心
- 财务中心
- 财务中心+结算中心
2、流动性管理
- 流动性管理的内涵
- 现金管理
- 存货管理
- 应收与应付款管理
- 营运资本投融资策略
3、资金分析与规划
- 分析方法
- 资金预算



第三模块:新形势下企业融资实务
1、企业融资所处当前的经济环境分析;
2、本轮经济下行给企业融资带来的危机与启示;
3、当前企业发展机遇与融资路径选择;
4、非常规企业融资渠道(投资标准、交易结构及案例分析);
5、上市公司的融资实务及案例分析;
6、非上市公司的融资实务及案例分析。

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